新都市中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 26,046,940 |
| コール・ローン | 62,305,541 |
| 株式 | 772,720,955 |
| 未収入金 | 10,789,071 |
| 未収利息 | 93 |
| 流動資産合計 | 871,862,600 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 871,862,600 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 12,016,389 |
| 未払受託者報酬 | 242,550 |
| 未払委託者報酬 | 3,638,234 |
| その他未払費用 | 33,074 |
| 流動負債合計 | 15,930,247 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 15,930,247 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 917,662,671 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,730,318 |
| 元本等合計 | 855,932,353 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 855,932,353 |
| 負債純資産合計 | 871,862,600 |
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