新都市中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月3日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年6月4日-平成22年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月3日 | 2010年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,046,940 | 269,750 |
| コール・ローン | 62,305,541 | 83,282,257 |
| 株式 | 772,720,955 | 399,585,611 |
| 未収入金 | 10,789,071 | － |
| 未収利息 | 93 | 167 |
| 流動資産合計 | 871,862,600 | 483,137,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 871,862,600 | 483,137,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,016,389 | － |
| 未払収益分配金 | － | 40,729,263 |
| 未払解約金 | － | 15,894,318 |
| 未払受託者報酬 | 242,550 | 155,901 |
| 未払委託者報酬 | 3,638,234 | 2,338,517 |
| その他未払費用 | 33,074 | 18,936 |
| 流動負債合計 | 15,930,247 | 59,136,935 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,930,247 | 59,136,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,662,671 | 407,292,637 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,730,318 | 16,708,213 |
| （分配準備積立金） | － | 16,806,722 |
| 元本等合計 | 855,932,353 | 424,000,850 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 855,932,353 | 424,000,850 |
| 負債純資産合計 | 871,862,600 | 483,137,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
