新都市中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月3日 | 2011年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 269,750 | 638,418 |
| コール・ローン | 83,282,257 | 39,905,557 |
| 株式 | 399,585,611 | 317,905,919 |
| 未収入金 | － | 3,954,968 |
| 未収利息 | 167 | 43 |
| 流動資産合計 | 483,137,785 | 362,404,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 483,137,785 | 362,404,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,729,263 | 9,623,762 |
| 未払解約金 | 15,894,318 | 4,853,000 |
| 未払受託者報酬 | 155,901 | 106,173 |
| 未払委託者報酬 | 2,338,517 | 1,592,589 |
| その他未払費用 | 18,936 | 11,064 |
| 流動負債合計 | 59,136,935 | 16,186,588 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,136,935 | 16,186,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,292,637 | 370,144,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,708,213 | -23,926,381 |
| （分配準備積立金） | 16,806,722 | 5,121,951 |
| 元本等合計 | 424,000,850 | 346,218,317 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 424,000,850 | 346,218,317 |
| 負債純資産合計 | 483,137,785 | 362,404,905 |
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