新都市中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月3日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 638,418 | 13,856,636 |
| コール・ローン | 39,905,557 | 23,962,001 |
| 株式 | 317,905,919 | 166,615,916 |
| 未収入金 | 3,954,968 | 8,675,795 |
| 未収利息 | 43 | 26 |
| 流動資産合計 | 362,404,905 | 213,110,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 362,404,905 | 213,110,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,623,762 | 688,389 |
| 未払解約金 | 4,853,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,173 | 56,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,592,589 | 851,761 |
| その他未払費用 | 11,064 | 4,115 |
| 流動負債合計 | 16,186,588 | 1,601,050 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,186,588 | 1,601,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,144,698 | 344,194,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,926,381 | -132,685,339 |
| （分配準備積立金） | 5,121,951 | 4,063,546 |
| 元本等合計 | 346,218,317 | 211,509,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 346,218,317 | 211,509,324 |
| 負債純資産合計 | 362,404,905 | 213,110,374 |
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