新都市中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,856,636 | 3,077,149 |
| コール・ローン | 23,962,001 | 8,792,327 |
| 株式 | 166,615,916 | 157,075,162 |
| 未収入金 | 8,675,795 | 2,298,165 |
| 未収利息 | 26 | 29 |
| 流動資産合計 | 213,110,374 | 171,242,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 213,110,374 | 171,242,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,247,996 |
| 未払収益分配金 | 688,389 | 615,329 |
| 未払解約金 | － | 5,545 |
| 未払受託者報酬 | 56,785 | 51,959 |
| 未払委託者報酬 | 851,761 | 779,321 |
| その他未払費用 | 4,115 | 3,029 |
| 流動負債合計 | 1,601,050 | 3,703,179 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,601,050 | 3,703,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,194,663 | 307,664,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,685,339 | -140,124,974 |
| （分配準備積立金） | 4,063,546 | 2,006,502 |
| 元本等合計 | 211,509,324 | 167,539,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 211,509,324 | 167,539,653 |
| 負債純資産合計 | 213,110,374 | 171,242,832 |
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