新都市中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月4日 | 2012年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,077,149 | 3,480,052 |
| コール・ローン | 8,792,327 | 3,234,815 |
| 株式 | 157,075,162 | 156,196,411 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,949 |
| 未収入金 | 2,298,165 | － |
| 未収利息 | 29 | 4 |
| 流動資産合計 | 171,242,832 | 162,914,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 171,242,832 | 162,914,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,247,996 | － |
| 未払収益分配金 | 615,329 | 985,691 |
| 未払解約金 | 5,545 | 680,148 |
| 未払受託者報酬 | 51,959 | 39,599 |
| 未払委託者報酬 | 779,321 | 593,924 |
| その他未払費用 | 3,029 | 3,603 |
| 流動負債合計 | 3,703,179 | 2,302,965 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,703,179 | 2,302,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,664,627 | 246,422,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,124,974 | -85,811,674 |
| （分配準備積立金） | 2,006,502 | 3,335,054 |
| 元本等合計 | 167,539,653 | 160,611,266 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 167,539,653 | 160,611,266 |
| 負債純資産合計 | 171,242,832 | 162,914,231 |
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