新都市中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月30日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年12月4日-平成25年6月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月3日 | 2013年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,480,052 | 446,232 |
| コール・ローン | 3,234,815 | 5,909,598 |
| 株式 | 156,196,411 | 145,126,434 |
| 派生商品評価勘定 | 2,949 | － |
| 未収入金 | － | 2,824,851 |
| 未収配当金 | － | 715,663 |
| 未収利息 | 4 | 8 |
| 流動資産合計 | 162,914,231 | 155,022,786 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 162,914,231 | 155,022,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 985,691 | 705,654 |
| 未払解約金 | 680,148 | 1,714,533 |
| 未払受託者報酬 | 39,599 | 42,548 |
| 未払委託者報酬 | 593,924 | 638,187 |
| その他未払費用 | 3,603 | 3,581 |
| 流動負債合計 | 2,302,965 | 3,104,503 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,302,965 | 3,104,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,422,940 | 176,413,604 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,811,674 | -24,495,321 |
| （分配準備積立金） | 3,335,054 | 1,656,144 |
| 元本等合計 | 160,611,266 | 151,918,283 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 160,611,266 | 151,918,283 |
| 負債純資産合計 | 162,914,231 | 155,022,786 |
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