新都市中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月4日-平成25年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月3日 | 2013年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 446,232 | 3,073,614 |
| コール・ローン | 5,909,598 | 4,168,813 |
| 株式 | 145,126,434 | 126,957,331 |
| 未収入金 | 2,824,851 | － |
| 未収配当金 | 715,663 | － |
| 未収利息 | 8 | 17 |
| 流動資産合計 | 155,022,786 | 134,199,775 |
| 資産合計 | 155,022,786 | 134,199,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 705,654 | 678,473 |
| 未払解約金 | 1,714,533 | 398,306 |
| 未払受託者報酬 | 42,548 | 34,011 |
| 未払委託者報酬 | 638,187 | 510,112 |
| その他未払費用 | 3,581 | 2,193 |
| 流動負債合計 | 3,104,503 | 1,623,095 |
| 負債合計 | 3,104,503 | 1,623,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,413,604 | 135,694,617 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,495,321 | -3,117,937 |
| （分配準備積立金） | 1,656,144 | 13,629,377 |
| 元本等合計 | 151,918,283 | 132,576,680 |
| 純資産合計 | 151,918,283 | 132,576,680 |
| 負債純資産合計 | 155,022,786 | 134,199,775 |
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