新都市中国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月4日 至 2013年12月3日 | 自 2013年12月4日 至 2014年6月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,218,411 | 568,353 |
| 受取利息 | 795 | 895 |
| 有価証券売買等損益 | 13,740,971 | -5,465,428 |
| 為替差損益 | 2,316,548 | -536,525 |
| 営業収益合計 | 18,276,725 | -5,432,705 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 70,260 | 59,660 |
| 委託者報酬 | 1,053,779 | 894,832 |
| その他費用 | 579,957 | 347,743 |
| 営業費用合計 | 1,703,996 | 1,302,235 |
| 全事業営業利益 | 16,572,729 | -6,734,940 |
| 当期経常利益 | 16,572,729 | -6,734,940 |
| 当年度純利益 | 16,572,729 | -6,734,940 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -231,690 | -1,047,291 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,117,937 | -8,332,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,800,940 | 914,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,800,940 | 914,060 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,236,598 | 212,735 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 49,986 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,236,598 | 162,749 |
| 分配金 | 991,377 | 228,273 |
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