新都市中国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月4日 至 2014年12月3日 | 自 2014年12月4日 至 2015年6月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,112,365 | 443,663 |
| 受取利息 | 565 | 1,199 |
| 有価証券売買等損益 | 1,608,155 | 17,609,837 |
| 為替差損益 | 12,692,071 | 3,392,286 |
| 営業収益合計 | 15,413,156 | 21,446,985 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 46,421 | 48,023 |
| 委託者報酬 | 696,265 | 720,261 |
| その他費用 | 445,301 | 341,093 |
| 営業費用合計 | 1,187,987 | 1,109,377 |
| 全事業営業利益 | 14,225,169 | 20,337,608 |
| 当期経常利益 | 14,225,169 | 20,337,608 |
| 当年度純利益 | 14,225,169 | 20,337,608 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 967,605 | 6,004,061 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,705,978 | 25,886,879 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,506,020 | 17,880,319 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,506,020 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17,880,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,333 | 8,719,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,719,869 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,333 | － |
| 分配金 | 1,363,739 | 2,313,096 |
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