- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成25年12月 3日現在 | 第9期特定期間末 平成26年 6月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,073,614 | 2,869,170 |
| コール・ローン | 4,168,813 | 3,753,741 |
| 株式 | 126,957,331 | 80,907,239 |
| 未収配当金 | - | 191,090 |
| 未収利息 | 17 | 21 |
| 流動資産合計 | 134,199,775 | 87,721,261 |
| 資産合計 | 134,199,775 | 87,721,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 678,473 | - |
| 未払解約金 | 398,306 | 1,347,587 |
| 未払受託者報酬 | 34,011 | 26,330 |
| 未払委託者報酬 | 510,112 | 394,932 |
| その他未払費用 | 2,193 | 1,442 |
| 流動負債合計 | 1,623,095 | 1,770,291 |
| 負債合計 | 1,623,095 | 1,770,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,694,617 | 94,283,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,117,937 | △8,332,534 |
| (分配準備積立金) | 13,629,377 | 10,565,724 |
| 元本等合計 | 132,576,680 | 85,950,970 |
| 純資産合計 | 132,576,680 | 85,950,970 |
| 負債純資産合計 | 134,199,775 | 87,721,261 |
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