- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成26年12月 3日現在 | 第11期特定期間末 平成27年 6月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 639,135 | - |
| コール・ローン | 4,726,976 | 6,152,157 |
| 株式 | 79,522,735 | 97,602,352 |
| 未収入金 | - | 5,770,968 |
| 未収配当金 | - | 321,359 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 流動資産合計 | 84,888,851 | 109,846,844 |
| 資産合計 | 84,888,851 | 109,846,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 3,808,439 |
| 未払収益分配金 | 1,179,520 | 2,313,096 |
| 未払解約金 | - | 293,748 |
| 未払受託者報酬 | 22,947 | 27,440 |
| 未払委託者報酬 | 344,182 | 411,573 |
| その他未払費用 | 1,531 | 2,440 |
| 流動負債合計 | 1,548,180 | 6,856,736 |
| 負債合計 | 1,548,180 | 6,856,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,634,693 | 77,103,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,705,978 | 25,886,879 |
| (分配準備積立金) | 12,683,994 | 18,045,168 |
| 元本等合計 | 83,340,671 | 102,990,108 |
| 純資産合計 | 83,340,671 | 102,990,108 |
| 負債純資産合計 | 84,888,851 | 109,846,844 |
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