有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.728%(税抜1.6%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

	信託報酬(対純資産総額・年率)
委託者(注)	0.75%(税抜)
販売会社	0.75%(税抜)
受託者	0.10%(税抜)

(注)委託者の信託報酬には投資顧問会社(招商証券股フェン有限公司)に対する報酬(年率0.17%)が含まれています。