有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.728%(税抜1.6%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

委託者(注)	年率0.75%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.75%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.10%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

(注)委託者の信託報酬には投資顧問会社(招商証券股フェン有限公司)に対する報酬(年率0.17%)が含まれています。