- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成25年 6月 4日 至 平成25年12月 3日 | 第9期特定期間 自 平成25年12月 4日 至 平成26年 6月 3日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,218,411 | 568,353 |
| 受取利息 | 795 | 895 |
| 有価証券売買等損益 | 13,740,971 | △5,465,428 |
| 為替差損益 | 2,316,548 | △536,525 |
| 営業収益合計 | 18,276,725 | △5,432,705 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 70,260 | 59,660 |
| 委託者報酬 | 1,053,779 | 894,832 |
| その他費用 | 579,957 | 347,743 |
| 営業費用合計 | 1,703,996 | 1,302,235 |
| 営業利益 | 16,572,729 | △6,734,940 |
| 経常利益 | 16,572,729 | △6,734,940 |
| 当期純利益 | 16,572,729 | △6,734,940 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △231,690 | △1,047,291 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,495,321 | △3,117,937 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,800,940 | 914,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,800,940 | 914,060 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,236,598 | 212,735 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 49,986 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,236,598 | 162,749 |
| 分配金 | 991,377 | 228,273 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,117,937 | △8,332,534 |
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