- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成25年12月 4日 至 平成26年 6月 3日 | 第10期特定期間 自 平成26年 6月 4日 至 平成26年12月 3日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 568,353 | 1,112,365 |
| 受取利息 | 895 | 565 |
| 有価証券売買等損益 | △5,465,428 | 1,608,155 |
| 為替差損益 | △536,525 | 12,692,071 |
| 営業収益合計 | △5,432,705 | 15,413,156 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 59,660 | 46,421 |
| 委託者報酬 | 894,832 | 696,265 |
| その他費用 | 347,743 | 445,301 |
| 営業費用合計 | 1,302,235 | 1,187,987 |
| 営業利益 | △6,734,940 | 14,225,169 |
| 経常利益 | △6,734,940 | 14,225,169 |
| 当期純利益 | △6,734,940 | 14,225,169 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,047,291 | 967,605 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,117,937 | △8,332,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 914,060 | 1,506,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 914,060 | 1,506,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,735 | 361,333 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,986 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,749 | 361,333 |
| 分配金 | 228,273 | 1,363,739 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,332,534 | 4,705,978 |
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