東京海上日動償還時元本確保型ファンド(グッド・チョイス)2010-01の純資産合計の推移 - 通期
個別
- 2011年2月15日
- 9億2612万
- 2012年2月15日 +1.26%
- 9億3779万
- 2013年2月15日 +0.57%
- 9億4313万
- 2014年2月17日 +0.31%
- 9億4601万
- 2015年2月16日 +0.31%
- 9億4896万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 2015/05/13 9:13
(3)中間株主資本等変動計算書( 単位:千円) 評価・換算差額等合計 10,658 純資産合計 8,987,758 負債純資産合計 11,637,213