東京海上日動償還時元本確保型ファンド(グッド・チ…

東京海上日動償還時元本確保型ファンド(グッド・チョイス)2010-01の財務状況

財務状況

2015年11月12日 9:02
(個別) 資産 1.13%減 9億4774万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/02	930,062,978	926,122,813
2012/02	941,706,759	937,791,264
2013/02	947,050,185	943,139,783
2014/02	955,636,743	946,017,553
2015/02	958,546,665	948,965,732

財務推移

資産

2011年2月（個）: 9億3006万
2012年2月（個） +1.25%: 9億4170万
2013年2月（個） +0.57%: 9億4705万
2014年2月（個） +0.91%: 9億5563万
2015年2月（個） +0.3%: 9億5854万

純資産

2011年2月（個）: 9億2612万
2012年2月（個） +1.26%: 9億3779万
2013年2月（個） +0.57%: 9億4313万
2014年2月（個） +0.31%: 9億4601万
2015年2月（個） +0.31%: 9億4896万

開示資料

決算

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