東京海上日動償還時元本確保型ファンド(グッド・チョイス)2010-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,397,765 | 77,677,493 |
| 社債券 | 854,665,110 | 864,029,160 |
| 未収利息 | 103 | 106 |
| 流動資産合計 | 930,062,978 | 941,706,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 930,062,978 | 941,706,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,884,029 | 3,866,829 |
| その他未払費用 | 56,136 | 48,666 |
| 流動負債合計 | 3,940,165 | 3,915,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,940,165 | 3,915,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,007,289 | 966,707,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,884,476 | -28,916,025 |
| 元本等合計 | 926,122,813 | 937,791,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 926,122,813 | 937,791,264 |
| 負債純資産合計 | 930,062,978 | 941,706,759 |
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