東京海上日動償還時元本確保型ファンド(グッド・チョイス)2010-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月17日 | 2015年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,278,842 | 73,970,718 |
| 社債券 | 874,267,800 | 873,777,080 |
| 未収利息 | 23 | 60 |
| 流動資産計 | 958,546,665 | 947,747,858 |
| 資産の部合計 | 958,546,665 | 947,747,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,533,162 | － |
| その他未払費用 | 47,771 | 46,827 |
| 流動負債計 | 9,580,933 | 46,827 |
| 負債の部合計 | 9,580,933 | 46,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,316,291 | 943,316,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,350,559 | 4,384,740 |
| 元本等合計 | 948,965,732 | 947,701,031 |
| 純資産の部合計 | 948,965,732 | 947,701,031 |
| 負債・純資産合計 | 958,546,665 | 947,747,858 |
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