東京海上日動償還時元本確保型ファンド(グッド・チョイス)2010-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,113,218 | 84,005,704 |
| 社債券 | 868,936,860 | 871,630,970 |
| 未収利息 | 107 | 69 |
| 流動資産計 | 947,050,185 | 955,636,743 |
| 資産の部合計 | 947,050,185 | 955,636,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,861,949 | 9,570,457 |
| その他未払費用 | 48,453 | 48,733 |
| 流動負債計 | 3,910,402 | 9,619,190 |
| 負債の部合計 | 3,910,402 | 9,619,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,487,289 | 957,045,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,347,506 | -11,028,244 |
| 元本等合計 | 943,139,783 | 946,017,553 |
| 純資産の部合計 | 943,139,783 | 946,017,553 |
| 負債・純資産合計 | 947,050,185 | 955,636,743 |
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