- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
| 平成27年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 939,953,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,942,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 943,316,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,964 | 円) |
| 平成27年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 939,953,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,942,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 943,316,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,964 | 円) |
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