有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成25年 2月16日 至 平成26年 2月17日 | 第5期計算期間 自 平成26年 2月18日 至 平成27年 2月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,360,725 | 10,309,987 |
| 有価証券売買等損益 | 10,455,610 | 6,023,780 |
| 営業収益合計 | 20,816,335 | 16,333,767 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 181,550 | 185,175 |
| 営業費用合計 | 181,550 | 185,175 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,634,785 | 16,148,592 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,634,785 | 16,148,592 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,634,785 | 16,148,592 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △22,347,506 | △11,028,244 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,934 | 62,255 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,934 | 62,255 |
| 分配金 | 9,570,457 | 9,533,162 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,028,244 | △4,350,559 |
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