みずほ世界不動産投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 157,693,994 |
| 投資信託受益証券 | 7,324,093,198 |
| 親投資信託受益証券 | 4,800,480 |
| 流動資産合計 | 7,486,587,672 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,486,587,672 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,812,251 |
| 未払解約金 | 3,261,415 |
| 未払受託者報酬 | 172,898 |
| 未払委託者報酬 | 5,763,499 |
| その他未払費用 | 28,802 |
| 流動負債合計 | 39,777,450 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 39,777,450 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,624,503,865 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -177,693,643 |
| （分配準備積立金） | 48,434,414 |
| 元本等合計 | 7,446,810,222 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,446,810,222 |
| 負債純資産合計 | 7,486,587,672 |
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