みずほ世界不動産投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月16日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 693,477,885 | 984,554,161 |
| 投資信託受益証券 | 14,903,386,067 | 23,288,405,696 |
| 親投資信託受益証券 | 8,700,869 | 100,092,557 |
| 未収入金 | － | 197,720,000 |
| 流動資産合計 | 15,605,564,821 | 24,570,772,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,605,564,821 | 24,570,772,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 115,515,472 | 271,142,383 |
| 未払解約金 | 3,261,415 | 237,764,823 |
| 未払受託者報酬 | 347,902 | 666,219 |
| 未払委託者報酬 | 11,596,919 | 22,207,612 |
| その他未払費用 | 57,967 | 111,019 |
| 流動負債合計 | 330,779,675 | 531,892,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 330,779,675 | 531,892,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,502,210,327 | 24,649,307,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,227,425,181 | -610,427,248 |
| （分配準備積立金） | 50,550,651 | 1,555,786,072 |
| 元本等合計 | 15,274,785,146 | 24,038,880,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,274,785,146 | 24,038,880,358 |
| 負債純資産合計 | 15,605,564,821 | 24,570,772,414 |
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