みずほ世界不動産投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,008,471 | 12,587,165 |
| 投資信託受益証券 | 274,894,221 | 222,122,108 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,904 | 10,003,900 |
| 未収入金 | 19,852,800 | 13,766,800 |
| 流動資産合計 | 290,903,596 | 244,713,173 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 290,903,596 | 244,713,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 575,670 | 461,651 |
| 未払解約金 | － | 1,030,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,256 | 6,114 |
| 未払委託者報酬 | 275,608 | 204,170 |
| その他未払費用 | 1,366 | 952 |
| 流動負債合計 | 860,900 | 1,702,887 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 860,900 | 1,702,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,835,418 | 230,825,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,207,278 | 12,184,400 |
| （分配準備積立金） | 15,471,432 | 5,825,550 |
| 元本等合計 | 290,042,696 | 243,010,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 290,042,696 | 243,010,286 |
| 負債純資産合計 | 290,903,596 | 244,713,173 |
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