みずほ世界不動産投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月16日 | 2011年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,673 | 25,267 |
| 投資信託受益証券 | 122,792,997 | 81,909,316 |
| 親投資信託受益証券 | 965,793 | 976,968 |
| 未収入金 | － | 12,314,775 |
| 流動資産合計 | 1,001,466 | 1,002,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,001,466 | 1,002,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,194,663 | 903,889 |
| 未払解約金 | － | 11,208,213 |
| 未払受託者報酬 | － | 5 |
| 未払委託者報酬 | 368 | 362 |
| その他未払費用 | 550 | 422 |
| 流動負債合計 | 368 | 367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 368 | 367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,098 | 1,868 |
| （分配準備積立金） | 6,421 | 9,272 |
| 元本等合計 | 1,001,098 | 1,001,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,001,098 | 1,001,868 |
| 負債純資産合計 | 1,001,466 | 1,002,235 |
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