みずほ世界不動産投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月16日 | 2012年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,994,213 | 2,443,154 |
| 投資信託受益証券 | 117,327,219 | 68,833,484 |
| 親投資信託受益証券 | 3,508,743 | 2,012,893 |
| 未収入金 | 12,314,775 | － |
| 流動資産合計 | 126,830,175 | 73,289,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 126,830,175 | 73,289,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,681 | 75,963 |
| 未払解約金 | 10,858,138 | 12,382,580 |
| 未払受託者報酬 | 3,374 | 1,941 |
| 未払委託者報酬 | 112,690 | 64,862 |
| その他未払費用 | 518 | 290 |
| 流動負債合計 | 393,263 | 143,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 393,263 | 143,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,340,609 | 75,963,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,903,697 | -2,817,040 |
| （分配準備積立金） | 1,919,324 | 501,017 |
| 元本等合計 | 126,436,912 | 73,146,475 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 126,436,912 | 73,146,475 |
| 負債純資産合計 | 126,830,175 | 73,289,531 |
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