みずほ世界不動産投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月16日 | 2012年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,443,154 | 2,124,032 |
| 投資信託受益証券 | 68,833,484 | 55,318,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,893 | 2,013,895 |
| 未収入金 | － | 50,288,550 |
| 流動資産合計 | 73,289,531 | 59,456,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 73,289,531 | 59,456,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,963 | 57,156 |
| 未払解約金 | 4,016,123 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,941 | 1,520 |
| 未払委託者報酬 | 64,862 | 50,944 |
| その他未払費用 | 290 | 234 |
| 流動負債合計 | 143,056 | 109,854 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 143,056 | 109,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,963,515 | 57,156,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,817,040 | 2,190,272 |
| （分配準備積立金） | 501,017 | 1,453,227 |
| 元本等合計 | 73,146,475 | 59,347,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 73,146,475 | 59,347,016 |
| 負債純資産合計 | 73,289,531 | 59,456,870 |
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