みずほ世界不動産投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月16日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 937,062 | 2,334,575 |
| 投資信託受益証券 | 21,714,499 | 32,870,092 |
| 親投資信託受益証券 | 810,375 | 811,423 |
| 未収入金 | 7,052,800 | － |
| 流動資産合計 | 23,461,936 | 36,016,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,461,936 | 36,016,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 900,000 |
| 未払収益分配金 | 126,945 | 142,290 |
| 未払解約金 | 6,550,500 | 125,097 |
| 未払受託者報酬 | 586 | 949 |
| 未払委託者報酬 | 19,928 | 31,923 |
| その他未払費用 | 90 | 132 |
| 流動負債合計 | 147,549 | 1,075,294 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 147,549 | 1,075,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,389,013 | 28,458,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,074,626 | 6,482,707 |
| （分配準備積立金） | 158,915 | 5,792,070 |
| 元本等合計 | 23,314,387 | 34,940,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,314,387 | 34,940,796 |
| 負債純資産合計 | 23,461,936 | 36,016,090 |
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