みずほ世界不動産投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,339,616 | 8,230,015 |
| 投資信託受益証券 | 83,087,472 | 208,093,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,903 | 1,518,012 |
| 未収入金 | 30,620,560 | － |
| 流動資産合計 | 87,942,991 | 217,841,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,942,991 | 217,841,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 900,000 | － |
| 未払収益分配金 | 66,384 | 163,184 |
| 未払解約金 | 28,958,738 | 8,467,245 |
| 未払受託者報酬 | 2,386 | 5,661 |
| 未払委託者報酬 | 79,944 | 188,888 |
| その他未払費用 | 362 | 884 |
| 流動負債合計 | 149,076 | 358,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 149,076 | 358,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,384,348 | 163,184,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,409,567 | 54,298,482 |
| （分配準備積立金） | 15,441,443 | 40,096,141 |
| 元本等合計 | 87,793,915 | 217,483,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 87,793,915 | 217,483,016 |
| 負債純資産合計 | 87,942,991 | 217,841,633 |
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