みずほ世界不動産投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月16日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 537,234,652 | 464,212,497 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 537,234,652 | 464,212,497 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,407,263 | 16,879,595 |
| 投資信託受益証券 | 494,630,790 | 432,130,786 |
| 親投資信託受益証券 | 20,196,599 | 15,202,116 |
| 流動資産計 | 537,234,652 | 464,212,497 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 957,246 | 813,042 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 446,699 | 378,949 |
| 未払受託者報酬 | 14,799 | 12,576 |
| 未払委託者報酬 | 493,419 | 419,542 |
| その他未払費用 | 2,329 | 1,975 |
| 流動負債計 | 957,246 | 813,042 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 536,277,406 | 463,399,455 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,699,513 | 378,949,753 |
| 元本等合計 | 536,277,406 | 463,399,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,577,893 | 84,449,702 |
| （分配準備積立金） | 114,683,970 | 96,031,514 |
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