みずほ世界不動産投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,879,595 | 15,101,049 |
| 投資信託受益証券 | 432,130,786 | 338,682,672 |
| 親投資信託受益証券 | 15,202,116 | 12,211,166 |
| 流動資産計 | 464,212,497 | 365,994,887 |
| 資産の部合計 | 464,212,497 | 365,994,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 378,949 | 276,404 |
| 未払受託者報酬 | 12,576 | 10,915 |
| 未払委託者報酬 | 419,542 | 364,238 |
| その他未払費用 | 1,975 | 1,711 |
| 流動負債計 | 813,042 | 653,268 |
| 負債の部合計 | 813,042 | 653,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,449,702 | 88,937,217 |
| （分配準備積立金） | 96,031,514 | 72,286,978 |
| 元本 | 378,949,753 | 276,404,402 |
| 元本等合計 | 463,399,455 | 365,341,619 |
| 純資産の部合計 | 463,399,455 | 365,341,619 |
| 負債・純資産合計 | 464,212,497 | 365,994,887 |
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