流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)
【閲覧】

個別

2013年8月16日
5億3723万
2014年2月17日 -13.59%
4億6421万

個別

2013年8月16日
5億3723万
2014年2月17日 -13.59%
4億6421万

個別

2013年8月16日
2億1784万
2014年2月17日 +32.68%
2億8903万

個別

2013年8月16日
2億1784万
2014年2月17日 +32.68%
2億8903万

個別

2013年8月16日
19億2846万
2014年2月17日 +0.54%
19億3896万

個別

2013年8月16日
19億2846万
2014年2月17日 +0.54%
19億3896万

個別

2013年8月16日
36億6387万
2014年2月17日 -21.91%
28億6128万

個別

2013年8月16日
36億6387万
2014年2月17日 -21.91%
28億6128万

個別

2013年8月16日
1271万
2014年2月17日 -8.82%
1159万

個別

2013年8月16日
1271万
2014年2月17日 -8.82%
1159万

個別

2013年8月16日
8635万
2014年2月17日 -39.64%
5211万

個別

2013年8月16日
8635万
2014年2月17日 -39.64%
5211万

個別

2013年8月16日
7269万
2014年2月17日 -4.5%
6942万

個別

2013年8月16日
7269万
2014年2月17日 -4.5%
6942万

個別

2013年8月16日
5246万
2014年2月17日 -27.42%
3807万

個別

2013年8月16日
5246万
2014年2月17日 -27.42%
3807万

個別

2013年8月16日
100万
2014年2月17日 -0.01%
100万

個別

2013年8月16日
100万
2014年2月17日 -0.01%
100万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。
(千円)
第27期(平成24年3月31日現在)第28期(平成25年3月31日現在)
流動資産未収投資助言報酬238,121241,190
流動負債未払費用292,536334,888
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
2014/05/16 10:32
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金12,520,74810,806,745
2014/05/16 10:32
#3 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン5,647,890157,189,752
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2014/05/16 10:32

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