有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年8月16日現在 | 当 期 平成26年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,407,263 | 16,879,595 |
| 投資信託受益証券 | 494,630,790 | 432,130,786 |
| 親投資信託受益証券 | 20,196,599 | 15,202,116 |
| 流動資産合計 | 537,234,652 | 464,212,497 |
| 資産合計 | 537,234,652 | 464,212,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 446,699 | 378,949 |
| 未払受託者報酬 | 14,799 | 12,576 |
| 未払委託者報酬 | 493,419 | 419,542 |
| その他未払費用 | 2,329 | 1,975 |
| 流動負債合計 | 957,246 | 813,042 |
| 負債合計 | 957,246 | 813,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 446,699,513 | ※1 378,949,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,577,893 | 84,449,702 |
| (分配準備積立金) | 114,683,970 | 96,031,514 |
| 元本等合計 | 536,277,406 | 463,399,455 |
| 純資産合計 | 536,277,406 | 463,399,455 |
| 負債純資産合計 | 537,234,652 | 464,212,497 |
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