有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年2月17日現在 | 当 期 平成26年8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,879,595 | 15,101,049 |
| 投資信託受益証券 | 432,130,786 | 338,682,672 |
| 親投資信託受益証券 | 15,202,116 | 12,211,166 |
| 流動資産合計 | 464,212,497 | 365,994,887 |
| 資産合計 | 464,212,497 | 365,994,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,949 | 276,404 |
| 未払受託者報酬 | 12,576 | 10,915 |
| 未払委託者報酬 | 419,542 | 364,238 |
| その他未払費用 | 1,975 | 1,711 |
| 流動負債合計 | 813,042 | 653,268 |
| 負債合計 | 813,042 | 653,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 378,949,753 | ※1 276,404,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,449,702 | 88,937,217 |
| (分配準備積立金) | 96,031,514 | 72,286,978 |
| 元本等合計 | 463,399,455 | 365,341,619 |
| 純資産合計 | 463,399,455 | 365,341,619 |
| 負債純資産合計 | 464,212,497 | 365,994,887 |
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