有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース>

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	466,566,991円
Ⅱ 負債総額	152,981円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,414,010円
Ⅳ 発行済数量	379,010,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2306円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース>

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	285,367,449円
Ⅱ 負債総額	14,425,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,941,506円
Ⅳ 発行済数量	189,041,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4332円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース>

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,884,144,207円
Ⅱ 負債総額	43,584,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,840,559,389円
Ⅳ 発行済数量	1,764,947,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0428円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース>

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,881,231,235円
Ⅱ 負債総額	15,330,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,865,900,289円
Ⅳ 発行済数量	3,153,470,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9088円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース>

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,322,585円
Ⅱ 負債総額	3,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,318,832円
Ⅳ 発行済数量	9,974,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1348円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース>

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	50,411,683円
Ⅱ 負債総額	116,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,294,904円
Ⅳ 発行済数量	45,633,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1021円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース>

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	69,423,304円
Ⅱ 負債総額	22,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,400,454円
Ⅳ 発行済数量	45,976,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5095円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース>

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	38,697,377円
Ⅱ 負債総額	12,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,684,898円
Ⅳ 発行済数量	42,737,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9052円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド>

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,004,682円
Ⅱ 負債総額	22円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,004,660円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,950,461,828円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,950,461,828円
Ⅳ 発行済数量	12,848,852,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079円