有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース>

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	374,977,790円
Ⅱ 負債総額	11,476,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,501,276円
Ⅳ 発行済数量	273,155,332口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3307円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース>

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	103,590,057円
Ⅱ 負債総額	3,521,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,068,752円
Ⅳ 発行済数量	63,448,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5772円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース>

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,511,186,281円
Ⅱ 負債総額	41,619,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,469,567,134円
Ⅳ 発行済数量	1,292,992,477口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1366円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース>

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,709,869,502円
Ⅱ 負債総額	30,108,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,679,761,462円
Ⅳ 発行済数量	2,594,589,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0328円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース>

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,071,485円
Ⅱ 負債総額	1,303,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,767,491円
Ⅳ 発行済数量	9,459,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2440円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース>

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	55,202,391円
Ⅱ 負債総額	3,217,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,984,930円
Ⅳ 発行済数量	42,263,130口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2300円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース>

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	76,962,580円
Ⅱ 負債総額	4,324,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,638,177円
Ⅳ 発行済数量	43,644,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6643円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース>

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	43,591,207円
Ⅱ 負債総額	2,413,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,177,426円
Ⅳ 発行済数量	41,255,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9981円

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド>

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,004,899円
Ⅱ 負債総額	22円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,004,877円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,122,087,808円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,122,087,808円
Ⅳ 発行済数量	10,036,393,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085円