有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース>
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース>
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース>
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース>
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース>
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース>
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース>
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース>
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド>
直近日(平成26年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース>
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 7,446 | 7,450 | 0.9767 | 0.9772 |
| (平成22年2月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 5,153 | 5,163 | 1.0386 | 1.0406 |
| (平成22年8月16日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,610 | 1,613 | 1.1109 | 1.1129 |
| (平成23年2月16日) | ||||
| 第4特定期間末 | 987 | 989 | 1.0527 | 1.0547 |
| (平成23年8月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 707 | 708 | 1.0786 | 1.0796 |
| (平成24年2月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 614 | 614 | 1.1462 | 1.1472 |
| (平成24年8月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 574 | 575 | 1.2391 | 1.2401 |
| (平成25年2月18日) | ||||
| 第8特定期間末 | 536 | 536 | 1.2005 | 1.2015 |
| (平成25年8月16日) | ||||
| 第9特定期間末 | 463 | 463 | 1.2229 | 1.2239 |
| (平成26年2月17日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 566 | - | 1.2366 | - |
| 3月末日 | 580 | - | 1.2583 | - |
| 4月末日 | 601 | - | 1.3093 | - |
| 5月末日 | 602 | - | 1.2784 | - |
| 6月末日 | 550 | - | 1.2115 | - |
| 7月末日 | 552 | - | 1.2377 | - |
| 8月末日 | 511 | - | 1.1640 | - |
| 9月末日 | 513 | - | 1.2170 | - |
| 10月末日 | 517 | - | 1.2532 | - |
| 11月末日 | 473 | - | 1.2070 | - |
| 12月末日 | 454 | - | 1.1893 | - |
| 平成26年1月末日 | 450 | - | 1.1889 | - |
| 2月末日 | 466 | - | 1.2306 | - |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース>
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 176 | 176 | 0.9834 | 0.9834 |
| (平成22年2月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 290 | 290 | 1.0077 | 1.0097 |
| (平成22年8月16日) | ||||
| 第3特定期間末 | 243 | 243 | 1.0528 | 1.0548 |
| (平成23年2月16日) | ||||
| 第4特定期間末 | 126 | 126 | 0.9140 | 0.9160 |
| (平成23年8月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 73 | 73 | 0.9629 | 0.9639 |
| (平成24年2月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 59 | 59 | 1.0383 | 1.0393 |
| (平成24年8月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 87 | 87 | 1.3225 | 1.3235 |
| (平成25年2月18日) | ||||
| 第8特定期間末 | 217 | 217 | 1.3327 | 1.3337 |
| (平成25年8月16日) | ||||
| 第9特定期間末 | 288 | 288 | 1.4208 | 1.4218 |
| (平成26年2月17日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 98 | - | 1.2920 | - |
| 3月末日 | 150 | - | 1.3458 | - |
| 4月末日 | 167 | - | 1.4563 | - |
| 5月末日 | 193 | - | 1.4616 | - |
| 6月末日 | 198 | - | 1.3535 | - |
| 7月末日 | 193 | - | 1.3770 | - |
| 8月末日 | 213 | - | 1.2992 | - |
| 9月末日 | 251 | - | 1.3601 | - |
| 10月末日 | 284 | - | 1.4030 | - |
| 11月末日 | 290 | - | 1.4031 | - |
| 12月末日 | 286 | - | 1.4188 | - |
| 平成26年1月末日 | 262 | - | 1.3909 | - |
| 2月末日 | 270 | - | 1.4332 | - |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース>
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 2,192 | 2,201 | 0.9574 | 0.9614 |
| (平成22年2月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 3,731 | 3,761 | 0.9814 | 0.9894 |
| (平成22年8月16日) | ||||
| 第3特定期間末 | 2,971 | 2,993 | 1.1180 | 1.1260 |
| (平成23年2月16日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,759 | 1,773 | 1.0034 | 1.0114 |
| (平成23年8月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 1,892 | 1,914 | 1.0195 | 1.0315 |
| (平成24年2月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 2,040 | 2,064 | 1.0172 | 1.0292 |
| (平成24年8月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 3,457 | 3,491 | 1.2139 | 1.2259 |
| (平成25年2月18日) | ||||
| 第8特定期間末 | 1,893 | 1,915 | 1.0397 | 1.0517 |
| (平成25年8月16日) | ||||
| 第9特定期間末 | 1,900 | 1,921 | 1.0403 | 1.0523 |
| (平成26年2月17日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 3,316 | - | 1.1736 | - |
| 3月末日 | 3,312 | - | 1.2428 | - |
| 4月末日 | 3,244 | - | 1.3184 | - |
| 5月末日 | 2,930 | - | 1.2459 | - |
| 6月末日 | 2,219 | - | 1.0959 | - |
| 7月末日 | 1,895 | - | 1.0821 | - |
| 8月末日 | 1,825 | - | 0.9982 | - |
| 9月末日 | 2,015 | - | 1.0762 | - |
| 10月末日 | 2,023 | - | 1.1189 | - |
| 11月末日 | 1,912 | - | 1.0632 | - |
| 12月末日 | 1,850 | - | 1.0443 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,822 | - | 1.0016 | - |
| 2月末日 | 1,840 | - | 1.0428 | - |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース>
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 15,274 | 15,390 | 0.9256 | 0.9326 |
| (平成22年2月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 24,038 | 24,310 | 0.9752 | 0.9862 |
| (平成22年8月16日) | ||||
| 第3特定期間末 | 14,988 | 15,143 | 1.0623 | 1.0733 |
| (平成23年2月16日) | ||||
| 第4特定期間末 | 6,739 | 6,818 | 0.9441 | 0.9551 |
| (平成23年8月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 5,291 | 5,356 | 0.8910 | 0.9020 |
| (平成24年2月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 3,876 | 3,929 | 0.8019 | 0.8129 |
| (平成24年8月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 5,323 | 5,364 | 1.0322 | 1.0402 |
| (平成25年2月18日) | ||||
| 第8特定期間末 | 3,617 | 3,651 | 0.8560 | 0.8640 |
| (平成25年8月16日) | ||||
| 第9特定期間末 | 2,828 | 2,854 | 0.8810 | 0.8890 |
| (平成26年2月17日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 5,138 | - | 1.0002 | - |
| 3月末日 | 5,278 | - | 1.0195 | - |
| 4月末日 | 5,441 | - | 1.1057 | - |
| 5月末日 | 5,070 | - | 1.0520 | - |
| 6月末日 | 4,357 | - | 0.9368 | - |
| 7月末日 | 3,976 | - | 0.9164 | - |
| 8月末日 | 3,474 | - | 0.8318 | - |
| 9月末日 | 3,646 | - | 0.9022 | - |
| 10月末日 | 3,623 | - | 0.9557 | - |
| 11月末日 | 3,215 | - | 0.9022 | - |
| 12月末日 | 3,050 | - | 0.8973 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,771 | - | 0.8568 | - |
| 2月末日 | 2,865 | - | 0.9088 | - |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース>
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 352 | 353 | 0.9724 | 0.9769 |
| (平成22年2月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 313 | 315 | 0.9741 | 0.9811 |
| (平成22年8月16日) | ||||
| 第3特定期間末 | 92 | 92 | 1.0315 | 1.0385 |
| (平成23年2月16日) | ||||
| 第4特定期間末 | 53 | 53 | 0.8968 | 0.9038 |
| (平成23年8月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 31 | 31 | 0.8961 | 0.9011 |
| (平成24年2月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 23 | 23 | 0.9183 | 0.9233 |
| (平成24年8月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 34 | 35 | 1.2278 | 1.2328 |
| (平成25年2月18日) | ||||
| 第8特定期間末 | 12 | 12 | 1.1491 | 1.1541 |
| (平成25年8月16日) | ||||
| 第9特定期間末 | 11 | 11 | 1.1531 | 1.1581 |
| (平成26年2月17日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 33 | - | 1.1843 | - |
| 3月末日 | 22 | - | 1.2161 | - |
| 4月末日 | 22 | - | 1.3111 | - |
| 5月末日 | 22 | - | 1.3006 | - |
| 6月末日 | 20 | - | 1.1718 | - |
| 7月末日 | 21 | - | 1.1882 | - |
| 8月末日 | 12 | - | 1.1179 | - |
| 9月末日 | 12 | - | 1.1965 | - |
| 10月末日 | 13 | - | 1.2462 | - |
| 11月末日 | 12 | - | 1.2040 | - |
| 12月末日 | 12 | - | 1.2340 | - |
| 平成26年1月末日 | 11 | - | 1.1350 | - |
| 2月末日 | 11 | - | 1.1348 | - |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース>
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 274 | 275 | 0.9843 | 0.9868 |
| (平成22年2月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 575 | 578 | 0.9845 | 0.9905 |
| (平成22年8月16日) | ||||
| 第3特定期間末 | 238 | 239 | 1.0550 | 1.0610 |
| (平成23年2月16日) | ||||
| 第4特定期間末 | 132 | 133 | 0.9153 | 0.9213 |
| (平成23年8月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 116 | 116 | 0.8853 | 0.8913 |
| (平成24年2月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 66 | 66 | 0.8726 | 0.8786 |
| (平成24年8月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 91 | 91 | 1.1411 | 1.1471 |
| (平成25年2月18日) | ||||
| 第8特定期間末 | 85 | 86 | 1.0157 | 1.0217 |
| (平成25年8月16日) | ||||
| 第9特定期間末 | 49 | 49 | 1.0888 | 1.0948 |
| (平成26年2月17日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 89 | - | 1.1198 | - |
| 3月末日 | 78 | - | 1.1581 | - |
| 4月末日 | 118 | - | 1.2470 | - |
| 5月末日 | 116 | - | 1.2151 | - |
| 6月末日 | 100 | - | 1.0554 | - |
| 7月末日 | 97 | - | 1.0683 | - |
| 8月末日 | 76 | - | 0.9188 | - |
| 9月末日 | 85 | - | 1.0229 | - |
| 10月末日 | 89 | - | 1.0759 | - |
| 11月末日 | 54 | - | 1.0714 | - |
| 12月末日 | 56 | - | 1.0889 | - |
| 平成26年1月末日 | 50 | - | 1.0593 | - |
| 2月末日 | 50 | - | 1.1021 | - |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース>
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 991 | 991 | 0.9705 | 0.9705 |
| (平成22年2月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,160 | 1,162 | 0.9884 | 0.9904 |
| (平成22年8月16日) | ||||
| 第3特定期間末 | 329 | 329 | 1.0515 | 1.0535 |
| (平成23年2月16日) | ||||
| 第4特定期間末 | 152 | 152 | 0.9306 | 0.9326 |
| (平成23年8月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 122 | 122 | 0.9900 | 0.9910 |
| (平成24年2月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 99 | 99 | 1.0599 | 1.0609 |
| (平成24年8月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 78 | 78 | 1.3701 | 1.3711 |
| (平成25年2月18日) | ||||
| 第8特定期間末 | 72 | 72 | 1.4165 | 1.4175 |
| (平成25年8月16日) | ||||
| 第9特定期間末 | 69 | 69 | 1.5101 | 1.5111 |
| (平成26年2月17日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 76 | - | 1.3366 | - |
| 3月末日 | 68 | - | 1.3982 | - |
| 4月末日 | 82 | - | 1.5248 | - |
| 5月末日 | 78 | - | 1.5389 | - |
| 6月末日 | 73 | - | 1.4257 | - |
| 7月末日 | 74 | - | 1.4565 | - |
| 8月末日 | 69 | - | 1.3791 | - |
| 9月末日 | 72 | - | 1.4404 | - |
| 10月末日 | 69 | - | 1.4881 | - |
| 11月末日 | 84 | - | 1.4863 | - |
| 12月末日 | 80 | - | 1.5072 | - |
| 平成26年1月末日 | 67 | - | 1.4805 | - |
| 2月末日 | 69 | - | 1.5095 | - |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース>
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 317 | 319 | 0.9399 | 0.9459 |
| (平成22年2月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 366 | 369 | 1.0049 | 1.0139 |
| (平成22年8月16日) | ||||
| 第3特定期間末 | 136 | 137 | 1.0268 | 1.0358 |
| (平成23年2月16日) | ||||
| 第4特定期間末 | 90 | 91 | 0.8990 | 0.9080 |
| (平成23年8月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 39 | 40 | 0.8469 | 0.8559 |
| (平成24年2月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 33 | 33 | 0.8583 | 0.8633 |
| (平成24年8月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 37 | 37 | 1.0158 | 1.0208 |
| (平成25年2月18日) | ||||
| 第8特定期間末 | 52 | 52 | 0.9035 | 0.9085 |
| (平成25年8月16日) | ||||
| 第9特定期間末 | 37 | 38 | 0.8856 | 0.8906 |
| (平成26年2月17日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 36 | - | 0.9897 | - |
| 3月末日 | 56 | - | 0.9966 | - |
| 4月末日 | 70 | - | 1.0847 | - |
| 5月末日 | 65 | - | 1.0005 | - |
| 6月末日 | 60 | - | 0.9281 | - |
| 7月末日 | 62 | - | 0.9563 | - |
| 8月末日 | 49 | - | 0.8590 | - |
| 9月末日 | 48 | - | 0.9188 | - |
| 10月末日 | 52 | - | 0.9644 | - |
| 11月末日 | 50 | - | 0.9326 | - |
| 12月末日 | 40 | - | 0.9190 | - |
| 平成26年1月末日 | 36 | - | 0.8502 | - |
| 2月末日 | 38 | - | 0.9052 | - |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド>
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| (平成22年2月16日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1 | 1 | 1.0012 | 1.0012 |
| (平成22年8月16日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1 | 1 | 1.0011 | 1.0011 |
| (平成23年2月16日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1 | 1 | 1.0019 | 1.0019 |
| (平成23年8月16日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1 | 1 | 1.0028 | 1.0028 |
| (平成24年2月16日) | ||||
| 第6計算期間末 | 1 | 1 | 1.0029 | 1.0029 |
| (平成24年8月16日) | ||||
| 第7計算期間末 | 1 | 1 | 1.0038 | 1.0038 |
| (平成25年2月18日) | ||||
| 第8計算期間末 | 1 | 1 | 1.0048 | 1.0048 |
| (平成25年8月16日) | ||||
| 第9計算期間末 | 1 | 1 | 1.0047 | 1.0047 |
| (平成26年2月17日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 1 | - | 1.0037 | - |
| 3月末日 | 1 | - | 1.0041 | - |
| 4月末日 | 1 | - | 1.0046 | - |
| 5月末日 | 1 | - | 1.0046 | - |
| 6月末日 | 1 | - | 1.0047 | - |
| 7月末日 | 1 | - | 1.0048 | - |
| 8月末日 | 1 | - | 1.0048 | - |
| 9月末日 | 1 | - | 1.0050 | - |
| 10月末日 | 1 | - | 1.0050 | - |
| 11月末日 | 1 | - | 1.0046 | - |
| 12月末日 | 1 | - | 1.0046 | - |
| 平成26年1月末日 | 1 | - | 1.0046 | - |
| 2月末日 | 1 | - | 1.0047 | - |
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