有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

①【純資産の推移】
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	7,446	7,450	0.9767	0.9772
(平成22年2月16日)
第2特定期間末	5,153	5,163	1.0386	1.0406
(平成22年8月16日)
第3特定期間末	1,610	1,613	1.1109	1.1129
(平成23年2月16日)
第4特定期間末	987	989	1.0527	1.0547
(平成23年8月16日)
第5特定期間末	707	708	1.0786	1.0796
(平成24年2月16日)
第6特定期間末	614	614	1.1462	1.1472
(平成24年8月16日)
第7特定期間末	574	575	1.2391	1.2401
(平成25年2月18日)
第8特定期間末	536	536	1.2005	1.2015
(平成25年8月16日)
第9特定期間末	463	463	1.2229	1.2239
(平成26年2月17日)
第10特定期間末	365	365	1.3218	1.3228
(平成26年8月18日)
平成25年8月末日	511	-	1.1640	-
9月末日	513	-	1.2170	-
10月末日	517	-	1.2532	-
11月末日	473	-	1.2070	-
12月末日	454	-	1.1893	-
平成26年1月末日	450	-	1.1889	-
2月末日	466	-	1.2306	-
3月末日	451	-	1.2264	-
4月末日	439	-	1.2483	-
5月末日	423	-	1.2788	-
6月末日	418	-	1.2980	-
7月末日	374	-	1.3217	-
8月末日	363	-	1.3307	-

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	176	176	0.9834	0.9834
(平成22年2月16日)
第2特定期間末	290	290	1.0077	1.0097
(平成22年8月16日)
第3特定期間末	243	243	1.0528	1.0548
(平成23年2月16日)
第4特定期間末	126	126	0.9140	0.9160
(平成23年8月16日)
第5特定期間末	73	73	0.9629	0.9639
(平成24年2月16日)
第6特定期間末	59	59	1.0383	1.0393
(平成24年8月16日)
第7特定期間末	87	87	1.3225	1.3235
(平成25年2月18日)
第8特定期間末	217	217	1.3327	1.3337
(平成25年8月16日)
第9特定期間末	288	288	1.4208	1.4218
(平成26年2月17日)
第10特定期間末	110	110	1.5462	1.5472
(平成26年8月18日)
平成25年8月末日	213	-	1.2992	-
9月末日	251	-	1.3601	-
10月末日	284	-	1.4030	-
11月末日	290	-	1.4031	-
12月末日	286	-	1.4188	-
平成26年1月末日	262	-	1.3909	-
2月末日	270	-	1.4332	-
3月末日	239	-	1.4393	-
4月末日	224	-	1.4597	-
5月末日	219	-	1.4843	-
6月末日	138	-	1.5051	-
7月末日	131	-	1.5522	-
8月末日	100	-	1.5772	-

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	2,192	2,201	0.9574	0.9614
(平成22年2月16日)
第2特定期間末	3,731	3,761	0.9814	0.9894
(平成22年8月16日)
第3特定期間末	2,971	2,993	1.1180	1.1260
(平成23年2月16日)
第4特定期間末	1,759	1,773	1.0034	1.0114
(平成23年8月16日)
第5特定期間末	1,892	1,914	1.0195	1.0315
(平成24年2月16日)
第6特定期間末	2,040	2,064	1.0172	1.0292
(平成24年8月16日)
第7特定期間末	3,457	3,491	1.2139	1.2259
(平成25年2月18日)
第8特定期間末	1,893	1,915	1.0397	1.0517
(平成25年8月16日)
第9特定期間末	1,900	1,921	1.0403	1.0523
(平成26年2月17日)
第10特定期間末	1,499	1,515	1.1081	1.1201
(平成26年8月18日)
平成25年8月末日	1,825	-	0.9982	-
9月末日	2,015	-	1.0762	-
10月末日	2,023	-	1.1189	-
11月末日	1,912	-	1.0632	-
12月末日	1,850	-	1.0443	-
平成26年1月末日	1,822	-	1.0016	-
2月末日	1,840	-	1.0428	-
3月末日	1,783	-	1.0696	-
4月末日	1,734	-	1.0798	-
5月末日	1,633	-	1.0844	-
6月末日	1,538	-	1.1102	-
7月末日	1,524	-	1.1260	-
8月末日	1,469	-	1.1366	-

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	15,274	15,390	0.9256	0.9326
(平成22年2月16日)
第2特定期間末	24,038	24,310	0.9752	0.9862
(平成22年8月16日)
第3特定期間末	14,988	15,143	1.0623	1.0733
(平成23年2月16日)
第4特定期間末	6,739	6,818	0.9441	0.9551
(平成23年8月16日)
第5特定期間末	5,291	5,356	0.8910	0.9020
(平成24年2月16日)
第6特定期間末	3,876	3,929	0.8019	0.8129
(平成24年8月16日)
第7特定期間末	5,323	5,364	1.0322	1.0402
(平成25年2月18日)
第8特定期間末	3,617	3,651	0.8560	0.8640
(平成25年8月16日)
第9特定期間末	2,828	2,854	0.8810	0.8890
(平成26年2月17日)
第10特定期間末	2,604	2,625	1.0009	1.0089
(平成26年8月18日)
平成25年8月末日	3,474	-	0.8318	-
9月末日	3,646	-	0.9022	-
10月末日	3,623	-	0.9557	-
11月末日	3,215	-	0.9022	-
12月末日	3,050	-	0.8973	-
平成26年1月末日	2,771	-	0.8568	-
2月末日	2,865	-	0.9088	-
3月末日	2,843	-	0.9391	-
4月末日	2,830	-	0.9617	-
5月末日	2,727	-	0.9782	-
6月末日	2,716	-	1.0087	-
7月末日	2,665	-	1.0204	-
8月末日	2,679	-	1.0328	-

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	352	353	0.9724	0.9769
(平成22年2月16日)
第2特定期間末	313	315	0.9741	0.9811
(平成22年8月16日)
第3特定期間末	92	92	1.0315	1.0385
(平成23年2月16日)
第4特定期間末	53	53	0.8968	0.9038
(平成23年8月16日)
第5特定期間末	31	31	0.8961	0.9011
(平成24年2月16日)
第6特定期間末	23	23	0.9183	0.9233
(平成24年8月16日)
第7特定期間末	34	35	1.2278	1.2328
(平成25年2月18日)
第8特定期間末	12	12	1.1491	1.1541
(平成25年8月16日)
第9特定期間末	11	11	1.1531	1.1581
(平成26年2月17日)
第10特定期間末	11	11	1.2339	1.2389
(平成26年8月18日)
平成25年8月末日	12	-	1.1179	-
9月末日	12	-	1.1965	-
10月末日	13	-	1.2462	-
11月末日	12	-	1.2040	-
12月末日	12	-	1.2340	-
平成26年1月末日	11	-	1.1350	-
2月末日	11	-	1.1348	-
3月末日	11	-	1.1541	-
4月末日	11	-	1.1657	-
5月末日	11	-	1.2287	-
6月末日	12	-	1.2759	-
7月末日	11	-	1.2562	-
8月末日	11	-	1.2440	-

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	274	275	0.9843	0.9868
(平成22年2月16日)
第2特定期間末	575	578	0.9845	0.9905
(平成22年8月16日)
第3特定期間末	238	239	1.0550	1.0610
(平成23年2月16日)
第4特定期間末	132	133	0.9153	0.9213
(平成23年8月16日)
第5特定期間末	116	116	0.8853	0.8913
(平成24年2月16日)
第6特定期間末	66	66	0.8726	0.8786
(平成24年8月16日)
第7特定期間末	91	91	1.1411	1.1471
(平成25年2月18日)
第8特定期間末	85	86	1.0157	1.0217
(平成25年8月16日)
第9特定期間末	49	49	1.0888	1.0948
(平成26年2月17日)
第10特定期間末	50	51	1.2043	1.2103
(平成26年8月18日)
平成25年8月末日	76	-	0.9188	-
9月末日	85	-	1.0229	-
10月末日	89	-	1.0759	-
11月末日	54	-	1.0714	-
12月末日	56	-	1.0889	-
平成26年1月末日	50	-	1.0593	-
2月末日	50	-	1.1021	-
3月末日	51	-	1.1436	-
4月末日	52	-	1.1494	-
5月末日	54	-	1.1971	-
6月末日	49	-	1.1885	-
7月末日	51	-	1.2240	-
8月末日	51	-	1.2300	-

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	991	991	0.9705	0.9705
(平成22年2月16日)
第2特定期間末	1,160	1,162	0.9884	0.9904
(平成22年8月16日)
第3特定期間末	329	329	1.0515	1.0535
(平成23年2月16日)
第4特定期間末	152	152	0.9306	0.9326
(平成23年8月16日)
第5特定期間末	122	122	0.9900	0.9910
(平成24年2月16日)
第6特定期間末	99	99	1.0599	1.0609
(平成24年8月16日)
第7特定期間末	78	78	1.3701	1.3711
(平成25年2月18日)
第8特定期間末	72	72	1.4165	1.4175
(平成25年8月16日)
第9特定期間末	69	69	1.5101	1.5111
(平成26年2月17日)
第10特定期間末	71	71	1.6351	1.6361
(平成26年8月18日)
平成25年8月末日	69	-	1.3791	-
9月末日	72	-	1.4404	-
10月末日	69	-	1.4881	-
11月末日	84	-	1.4863	-
12月末日	80	-	1.5072	-
平成26年1月末日	67	-	1.4805	-
2月末日	69	-	1.5095	-
3月末日	66	-	1.5003	-
4月末日	66	-	1.5128	-
5月末日	67	-	1.5463	-
6月末日	68	-	1.5734	-
7月末日	71	-	1.6332	-
8月末日	72	-	1.6643	-

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	317	319	0.9399	0.9459
(平成22年2月16日)
第2特定期間末	366	369	1.0049	1.0139
(平成22年8月16日)
第3特定期間末	136	137	1.0268	1.0358
(平成23年2月16日)
第4特定期間末	90	91	0.8990	0.9080
(平成23年8月16日)
第5特定期間末	39	40	0.8469	0.8559
(平成24年2月16日)
第6特定期間末	33	33	0.8583	0.8633
(平成24年8月16日)
第7特定期間末	37	37	1.0158	1.0208
(平成25年2月18日)
第8特定期間末	52	52	0.9035	0.9085
(平成25年8月16日)
第9特定期間末	37	38	0.8856	0.8906
(平成26年2月17日)
第10特定期間末	40	40	0.9796	0.9846
(平成26年8月18日)
平成25年8月末日	49	-	0.8590	-
9月末日	48	-	0.9188	-
10月末日	52	-	0.9644	-
11月末日	50	-	0.9326	-
12月末日	40	-	0.9190	-
平成26年1月末日	36	-	0.8502	-
2月末日	38	-	0.9052	-
3月末日	39	-	0.9184	-
4月末日	39	-	0.9297	-
5月末日	40	-	0.9544	-
6月末日	40	-	0.9543	-
7月末日	40	-	0.9796	-
8月末日	41	-	0.9981	-

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1	1	1.0000	1.0000
(平成22年2月16日)
第2計算期間末	1	1	1.0012	1.0012
(平成22年8月16日)
第3計算期間末	1	1	1.0011	1.0011
(平成23年2月16日)
第4計算期間末	1	1	1.0019	1.0019
(平成23年8月16日)
第5計算期間末	1	1	1.0028	1.0028
(平成24年2月16日)
第6計算期間末	1	1	1.0029	1.0029
(平成24年8月16日)
第7計算期間末	1	1	1.0038	1.0038
(平成25年2月18日)
第8計算期間末	1	1	1.0048	1.0048
(平成25年8月16日)
第9計算期間末	1	1	1.0047	1.0047
(平成26年2月17日)
第10計算期間末	1	1	1.0049	1.0049
(平成26年8月18日)
平成25年8月末日	1	-	1.0048	-
9月末日	1	-	1.0050	-
10月末日	1	-	1.0050	-
11月末日	1	-	1.0046	-
12月末日	1	-	1.0046	-
平成26年1月末日	1	-	1.0046	-
2月末日	1	-	1.0047	-
3月末日	1	-	1.0047	-
4月末日	1	-	1.0047	-
5月末日	1	-	1.0047	-
6月末日	1	-	1.0048	-
7月末日	1	-	1.0049	-
8月末日	1	-	1.0049	-