有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)

(1)【投資状況】
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース>

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		435,223,713	93.31
	内 ケイマン諸島	435,223,713	93.31
親投資信託受益証券		15,202,116	3.26
	内 日本	15,202,116	3.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,988,181	3.43
純資産総額		466,414,010	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース>

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		252,105,037	93.05
	内 ケイマン諸島	252,105,037	93.05
親投資信託受益証券		7,518,167	2.77
	内 日本	7,518,167	2.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,318,302	4.18
純資産総額		270,941,506	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース>

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,722,206,880	93.57
	内 ケイマン諸島	1,722,206,880	93.57
親投資信託受益証券		45,206,058	2.46
	内 日本	45,206,058	2.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,146,451	3.97
純資産総額		1,840,559,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース>

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,663,072,610	92.92
	内 ケイマン諸島	2,663,072,610	92.92
親投資信託受益証券		100,822,530	3.52
	内 日本	100,822,530	3.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,005,149	3.56
純資産総額		2,865,900,289	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース>

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,523,062	92.97
	内 ケイマン諸島	10,523,062	92.97
親投資信託受益証券		412,693	3.65
	内 日本	412,693	3.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		383,077	3.38
純資産総額		11,318,832	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース>

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		46,651,804	92.76
	内 ケイマン諸島	46,651,804	92.76
親投資信託受益証券		1,718,072	3.42
	内 日本	1,718,072	3.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,925,028	3.83
純資産総額		50,294,904	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース>

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		64,204,563	92.51
	内 ケイマン諸島	64,204,563	92.51
親投資信託受益証券		2,529,312	3.64
	内 日本	2,529,312	3.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,666,579	3.84
純資産総額		69,400,454	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース>

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		36,293,895	93.82
	内 ケイマン諸島	36,293,895	93.82
親投資信託受益証券		1,114,325	2.88
	内 日本	1,114,325	2.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,276,678	3.30
純資産総額		38,684,898	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド>

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		974,846	97.03
	内 日本	974,846	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,814	2.97
純資産総額		1,004,660	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,526,822,420	65.84
	内 日本	8,526,822,420	65.84
地方債証券		219,185,474	1.69
	内 日本	219,185,474	1.69
特殊債券		4,005,468,960	30.93
	内 日本	4,005,468,960	30.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,984,974	1.54
純資産総額		12,950,461,828	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。