有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(1)【投資状況】
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース>

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		336,348,943	92.53
	内 ケイマン諸島	336,348,943	92.53
親投資信託受益証券		12,211,166	3.36
	内 日本	12,211,166	3.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,941,167	4.11
純資産総額		363,501,276	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース>

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		91,823,601	91.76
	内 ケイマン諸島	91,823,601	91.76
親投資信託受益証券		4,021,899	4.02
	内 日本	4,021,899	4.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,223,252	4.22
純資産総額		100,068,752	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース>

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,363,390,391	92.77
	内 ケイマン諸島	1,363,390,391	92.77
親投資信託受益証券		45,232,969	3.08
	内 日本	45,232,969	3.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,943,774	4.15
純資産総額		1,469,567,134	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース>

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,473,934,002	92.32
	内 ケイマン諸島	2,473,934,002	92.32
親投資信託受益証券		100,882,550	3.76
	内 日本	100,882,550	3.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,944,910	3.92
純資産総額		2,679,761,462	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース>

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,811,139	91.87
	内 ケイマン諸島	10,811,139	91.87
親投資信託受益証券		412,939	3.51
	内 日本	412,939	3.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		543,413	4.62
純資産総額		11,767,491	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース>

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		48,116,760	92.56
	内 ケイマン諸島	48,116,760	92.56
親投資信託受益証券		1,719,095	3.31
	内 日本	1,719,095	3.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,149,075	4.13
純資産総額		51,984,930	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース>

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		67,113,149	92.39
	内 ケイマン諸島	67,113,149	92.39
親投資信託受益証券		2,530,818	3.48
	内 日本	2,530,818	3.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,994,210	4.12
純資産総額		72,638,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース>

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		38,305,449	93.03
	内 ケイマン諸島	38,305,449	93.03
親投資信託受益証券		1,114,988	2.71
	内 日本	1,114,988	2.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,756,989	4.27
純資産総額		41,177,426	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド>

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		975,427	97.07
	内 日本	975,427	97.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,450	2.93
純資産総額		1,004,877	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		835,573,666	8.25
	内 日本	835,573,666	8.25
地方債証券		532,924,653	5.26
	内 日本	532,924,653	5.26
特殊債券		6,082,893,050	60.10
	内 日本	6,082,893,050	60.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,670,696,439	26.38
純資産総額		10,122,087,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。