ダイワ・ブルベア・ファンドⅡ:ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅡ、ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅡ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 981,190,926 |
| 国債証券 | 799,704,779 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,416,044 |
| 派生商品評価勘定 | 291,899,899 |
| 前払金 | 37,010,000 |
| 差入委託証拠金 | 41,040,000 |
| 流動資産合計 | 3,443,606,970 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,443,606,970 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 36,487,377 |
| 前受金 | 290,936,000 |
| 未払金 | 887,720 |
| 未払解約金 | 374,938,518 |
| 未払受託者報酬 | 46,871 |
| 未払委託者報酬 | 478,410 |
| その他未払費用 | 5,673 |
| 流動負債合計 | 375,469,472 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 375,469,472 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,065,598,256 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,539,242 |
| （分配準備積立金） | 1,093,711 |
| 元本等合計 | 3,068,137,498 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,068,137,498 |
| 負債純資産合計 | 3,443,606,970 |
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