ダイワ・ブルベア・ファンドⅡ:ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅡ、ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅡ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 981,190,926 | 692,952,962 |
| 国債証券 | 2,279,765,135 | 4,099,496,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,416,044 | 1,964,480,193 |
| 派生商品評価勘定 | 291,899,899 | 10,261,088 |
| 前払金 | － | 490,881,000 |
| 差入委託証拠金 | 277,290,000 | 702,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,443,606,970 | 2,657,433,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,443,606,970 | 2,657,433,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,515,081 | 292,725,576 |
| 前受金 | 290,936,000 | － |
| 未払金 | 887,720 | － |
| 未払解約金 | 374,938,518 | 305,417,861 |
| 未払受託者報酬 | 46,871 | 37,864 |
| 未払委託者報酬 | 478,410 | 387,105 |
| その他未払費用 | 5,673 | 5,582 |
| 流動負債合計 | 375,469,472 | 305,848,412 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 375,469,472 | 305,848,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,065,598,256 | 2,348,294,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,539,242 | 3,289,827 |
| （分配準備積立金） | 1,093,711 | 1,268,668 |
| 元本等合計 | 3,068,137,498 | 2,351,584,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,068,137,498 | 2,351,584,743 |
| 負債純資産合計 | 3,443,606,970 | 2,657,433,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
