アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 767,927,951 | 2,779,809,187 |
| 投資信託受益証券 | 15,520,252,285 | 19,931,307,082 |
| 親投資信託受益証券 | 3,364,171,603 | 4,526,657,846 |
| 未収利息 | 2,078 | 6,774 |
| 流動資産合計 | 19,652,353,917 | 27,237,780,889 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,652,353,917 | 27,237,780,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,937,024 | 267,207,922 |
| 未払解約金 | 1,873,440 | 464,073,652 |
| 未払受託者報酬 | 659,353 | 879,675 |
| 未払委託者報酬 | 16,483,867 | 21,991,920 |
| その他未払費用 | 197,797 | 263,893 |
| 流動負債合計 | 178,151,481 | 754,417,062 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 178,151,481 | 754,417,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,867,128,078 | 26,720,792,261 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -392,925,642 | -237,428,434 |
| （分配準備積立金） | 418,904,231 | 364,645,050 |
| 元本等合計 | 19,474,202,436 | 26,483,363,827 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,474,202,436 | 26,483,363,827 |
| 負債純資産合計 | 19,652,353,917 | 27,237,780,889 |
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