アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年11月23日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,779,809,187 | 2,492,693,454 |
| 投資信託受益証券 | 19,931,307,082 | 26,615,690,911 |
| 親投資信託受益証券 | 4,526,657,846 | 5,517,136,600 |
| 未収利息 | 6,774 | 6,032 |
| 流動資産合計 | 27,237,780,889 | 34,625,526,997 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,237,780,889 | 34,625,526,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 267,207,922 | 336,373,318 |
| 未払解約金 | 464,073,652 | 646,404,769 |
| 未払受託者報酬 | 879,675 | 1,110,375 |
| 未払委託者報酬 | 21,991,920 | 27,759,400 |
| その他未払費用 | 263,893 | 333,104 |
| 流動負債合計 | 754,417,062 | 1,011,980,966 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 754,417,062 | 1,011,980,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,720,792,261 | 33,637,331,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -237,428,434 | -23,785,778 |
| （分配準備積立金） | 364,645,050 | 185,718,982 |
| 元本等合計 | 26,483,363,827 | 33,613,546,031 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,483,363,827 | 33,613,546,031 |
| 負債純資産合計 | 27,237,780,889 | 34,625,526,997 |
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