アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,492,693,454 | 3,197,266,481 |
| 投資信託受益証券 | 26,615,690,911 | 43,158,635,029 |
| 親投資信託受益証券 | 5,517,136,600 | 8,391,743,995 |
| 未収利息 | 6,032 | 7,792 |
| 流動資産合計 | 34,625,526,997 | 54,747,653,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,625,526,997 | 54,747,653,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 336,373,318 | 618,883,083 |
| 未払解約金 | 646,404,769 | 275,478,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,375 | 1,990,357 |
| 未払委託者報酬 | 27,759,400 | 49,758,885 |
| その他未払費用 | 333,104 | 597,098 |
| 流動負債合計 | 1,011,980,966 | 946,707,606 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,011,980,966 | 946,707,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,637,331,809 | 61,888,308,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,785,778 | -8,087,362,699 |
| （分配準備積立金） | 185,718,982 | 66,749,443 |
| 元本等合計 | 33,613,546,031 | 53,800,945,691 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,613,546,031 | 53,800,945,691 |
| 負債純資産合計 | 34,625,526,997 | 54,747,653,297 |
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