アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,197,266,481 | 3,248,457,613 |
| 投資信託受益証券 | 43,158,635,029 | 34,393,507,407 |
| 親投資信託受益証券 | 8,391,743,995 | 7,597,765,214 |
| 未収利息 | 7,792 | 7,883 |
| 流動資産合計 | 54,747,653,297 | 45,239,738,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,747,653,297 | 45,239,738,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 618,883,083 | 515,560,320 |
| 未払解約金 | 275,478,183 | 248,686,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,357 | 1,590,966 |
| 未払委託者報酬 | 49,758,885 | 39,774,158 |
| その他未払費用 | 597,098 | 477,280 |
| 流動負債合計 | 946,707,606 | 806,089,023 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 946,707,606 | 806,089,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,888,308,390 | 51,556,032,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,087,362,699 | -7,122,382,907 |
| （分配準備積立金） | 66,749,443 | 149,552,446 |
| 元本等合計 | 53,800,945,691 | 44,433,649,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,800,945,691 | 44,433,649,094 |
| 負債純資産合計 | 54,747,653,297 | 45,239,738,117 |
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