アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,248,457,613 | 3,334,427,735 |
| 投資信託受益証券 | 34,393,507,407 | 51,724,643,574 |
| 親投資信託受益証券 | 7,597,765,214 | 11,299,250,495 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収利息 | 7,883 | 8,122 |
| 流動資産合計 | 45,239,738,117 | 66,858,329,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,239,738,117 | 66,858,329,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 515,560,320 | 733,997,272 |
| 未払解約金 | 248,686,299 | 1,123,480,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,966 | 2,180,459 |
| 未払委託者報酬 | 39,774,158 | 54,511,464 |
| その他未払費用 | 477,280 | 654,130 |
| 流動負債合計 | 806,089,023 | 1,914,823,809 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 806,089,023 | 1,914,823,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,556,032,001 | 73,399,727,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,122,382,907 | -8,456,221,092 |
| （分配準備積立金） | 149,552,446 | 173,711,265 |
| 元本等合計 | 44,433,649,094 | 64,943,506,117 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,433,649,094 | 64,943,506,117 |
| 負債純資産合計 | 45,239,738,117 | 66,858,329,926 |
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