アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,334,427,735 | 3,573,570,959 |
| 投資信託受益証券 | 51,724,643,574 | 49,990,888,480 |
| 親投資信託受益証券 | 11,299,250,495 | 11,556,251,598 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 未収利息 | 8,122 | 4,776 |
| 流動資産合計 | 66,858,329,926 | 65,120,715,813 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 66,858,329,926 | 65,120,715,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 733,997,272 | 630,054,539 |
| 未払解約金 | 1,123,480,484 | 1,070,933,752 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,459 | 2,035,652 |
| 未払委託者報酬 | 54,511,464 | 50,891,235 |
| その他未払費用 | 654,130 | 610,687 |
| 流動負債合計 | 1,914,823,809 | 1,754,525,865 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,914,823,809 | 1,754,525,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,399,727,209 | 63,005,453,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,456,221,092 | 360,736,025 |
| （分配準備積立金） | 173,711,265 | 5,088,273,513 |
| 元本等合計 | 64,943,506,117 | 63,366,189,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,943,506,117 | 63,366,189,948 |
| 負債純資産合計 | 66,858,329,926 | 65,120,715,813 |
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